华安上海清算所0-5年政金债指数A (024519.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0057元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6102 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0057元 | 1.0187元 |
| 2026-07-22 | 1.0059元 | 1.0189元 |
| 2026-07-21 | 1.0056元 | 1.0186元 |
| 2026-07-20 | 1.0055元 | 1.0185元 |
| 2026-07-17 | 1.0055元 | 1.0185元 |
| 2026-07-16 | 1.0054元 | 1.0184元 |
| 2026-07-15 | 1.0055元 | 1.0185元 |
| 2026-07-14 | 1.0054元 | 1.0184元 |
| 2026-07-13 | 1.0054元 | 1.0184元 |
| 2026-07-10 | 1.0054元 | 1.0184元 |
| 2026-07-09 | 1.0055元 | 1.0185元 |
| 2026-07-08 | 1.0055元 | 1.0185元 |
| 2026-07-07 | 1.0054元 | 1.0184元 |
| 2026-07-06 | 1.0054元 | 1.0184元 |
| 2026-07-03 | 1.0051元 | 1.0181元 |
| 2026-07-02 | 1.0050元 | 1.0180元 |
| 2026-07-01 | 1.0049元 | 1.0179元 |
| 2026-06-30 | 1.0054元 | 1.0184元 |
| 2026-06-29 | 1.0058元 | 1.0188元 |
| 2026-06-26 | 1.0050元 | 1.0180元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.0178元 |
| 2026-06-24 | 1.0045元 | 1.0175元 |
| 2026-06-23 | 1.0043元 | 1.0173元 |
| 2026-06-22 | 1.0045元 | 1.0175元 |
| 2026-06-18 | 1.0145元 | 1.0175元 |
| 2026-06-17 | 1.0143元 | 1.0173元 |
| 2026-06-16 | 1.0140元 | 1.0170元 |
| 2026-06-15 | 1.0134元 | 1.0164元 |
| 2026-06-12 | 1.0133元 | 1.0163元 |
| 2026-06-11 | 1.0132元 | 1.0162元 |
| 2026-06-10 | 1.0135元 | 1.0165元 |
| 2026-06-09 | 1.0137元 | 1.0167元 |
| 2026-06-08 | 1.0141元 | 1.0171元 |
| 2026-06-05 | 1.0143元 | 1.0173元 |
| 2026-06-04 | 1.0145元 | 1.0175元 |
| 2026-06-03 | 1.0143元 | 1.0173元 |
| 2026-06-02 | 1.0145元 | 1.0175元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0175元 |
| 2026-05-29 | 1.0144元 | 1.0174元 |
| 2026-05-28 | 1.0143元 | 1.0173元 |
| 2026-05-27 | 1.0141元 | 1.0171元 |
| 2026-05-26 | 1.0135元 | 1.0165元 |
| 2026-05-25 | 1.0129元 | 1.0159元 |
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.0157元 |
| 2026-05-21 | 1.0128元 | 1.0158元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.0158元 |
| 2026-05-19 | 1.0128元 | 1.0158元 |
| 2026-05-18 | 1.0125元 | 1.0155元 |
| 2026-05-15 | 1.0122元 | 1.0152元 |
| 2026-05-14 | 1.0122元 | 1.0152元 |