华安上海清算所0-5年政金债指数A
(024519.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模15.08亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6080 / 7439)
相关基金: 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-05

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-08-05 赞收藏发表讨论 讨论
22026-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
32026-06-26 赞收藏发表讨论 讨论
42026-06-26 赞收藏发表讨论 讨论
52026-06-26 赞收藏发表讨论 讨论
62026-06-17 赞收藏发表讨论 讨论
72026-06-17 赞收藏发表讨论 讨论
82026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
92026-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
102026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
112026-01-07 赞收藏发表讨论 讨论
122025-12-19 赞收藏发表讨论 讨论
132025-12-19 赞收藏发表讨论 讨论
142025-09-23 赞收藏发表讨论 讨论
152025-08-06 赞收藏发表讨论 讨论
162025-08-05 赞收藏发表讨论 讨论
172025-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
182025-07-16 赞收藏发表讨论 讨论
192025-07-16 赞收藏发表讨论 讨论
202025-07-16 赞收藏发表讨论 讨论
212025-07-16 赞收藏发表讨论 讨论
222025-07-16 赞收藏发表讨论 讨论
232025-07-16 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。