华安上海清算所0-5年政金债指数A (024519.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0110元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5838 / 7516) |
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华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.16% | 0.33% | 0.25% | 0.32% | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.22% | 0.14% | -- | -- | 1.89% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.05% | 0.32% | 0% | 0.11% | 0.49% |