中欧核心价值混合发起C (024414.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9592元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.08% (8351 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起(024413) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧核心价值混合发起C(024414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-19 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |