中欧核心价值混合发起C (024414.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6185 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧核心价值混合发起C(024414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-02 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-06 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-05 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-04 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |