中欧核心价值混合发起C(024414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-17 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-16 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-15 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-14 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-13 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-09 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-08 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-07 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-06 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-03 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-02 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-01 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-30 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-29 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-25 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-24 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-23 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-22 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-18 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |