中欧核心价值混合发起C (024414.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9482元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.18% (8563 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起(024413) |
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中欧核心价值混合发起C(024414) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 14 | 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金产品资料概要  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |