中欧核心价值混合发起C (024414.jj ) 申	基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模4,414.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.0462元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (4754 / 9378)
相关基金:	主从基金: 中欧核心价值混合发起A
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中欧核心价值混合发起C(024414) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-27

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-27	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-27	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-21	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-10	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-26	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同（修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-26	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-05-20	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-22	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-03	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-31	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-17	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-23	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-14	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-13	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-13	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年8月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-08-12	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-08-09	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-26	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-07-26	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-07-26	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-07-26	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-07-26	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论