估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧核心价值混合发起C
(024414.jj )
申
基金经理
柳世庆
吉翔
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
4,414.65万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0414
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.96%
(4970 / 9376)
相关基金:
主从基金:
中欧核心价值混合发起A
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中欧核心价值混合发起C(024414) - 基金投资策略和运作
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