估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧核心价值混合发起C
(024414.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
柳世庆
吉翔
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
8,874.06万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9348
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.52%
(8664 / 9281)
相关基金:
主从基金:
中欧核心价值混合发起(024413)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中欧核心价值混合发起C(024414) - 历史资产组合