中欧核心价值混合发起C (024414.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模8,874.06万元 (2026-03-31) 基金净值0.9482元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.18% (8563 / 9328)
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中欧核心价值混合发起C(024414) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧核心价值混合发起C.(024414) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧核心价值混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	8,874.06万	8,772.30万元	--
2025-12-31	1.04元	2,180.28万	2,091.39万元	--
2025-09-30	1.01元	676.98万	668.75万元	--