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公告
中欧核心价值混合发起C
(024414.jj )
申
基金经理
柳世庆
吉翔
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
4,414.65万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0462
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.40%
(4754 / 9378)
相关基金:
主从基金:
中欧核心价值混合发起A
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中欧核心价值混合发起C(024414) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中欧核心价值混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.92
元
4,414.65万
4,773.62万
元
--
2026-03-31
1.01
元
8,874.06万
8,772.30万
元
--
2025-12-31
1.04
元
2,180.28万
2,091.39万
元
--
2025-09-30
1.01
元
676.98万
668.75万
元
--