中欧核心价值混合发起C
(024414.jj )
基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模4,414.65万 (2026-06-30) 基金净值1.0462 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (4754 / 9378)
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中欧核心价值混合发起C(024414) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20264.28%-1.62%-5.41%2.86%-3.74%-7.67%11.42%1.53%--------0.35%
2025--------------0.59%0.64%2.08%1.52%-0.63%4.25%