中欧核心价值混合发起C (024414.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9482元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.18% (8563 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起(024413) |
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中欧核心价值混合发起C(024414) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | -1.62% | -5.41% | 2.86% | -3.74% | -7.67% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.05% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% | 0.64% | 2.08% | 1.52% | -0.63% | 4.25% |