中欧核心价值混合发起C (024414.jj ) 申	基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模4,414.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.0462元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (4754 / 9378)
相关基金:	主从基金: 中欧核心价值混合发起A
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中欧核心价值混合发起C(024414) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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中欧核心价值混合发起C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	39.26%	60.74%	1.01万	2,160.06元	--