中欧核心价值混合发起C (024414.jj ) 申	基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模4,414.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.0462元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (4759 / 9378)
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中欧核心价值混合发起C(024414) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

中欧核心价值混合发起C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模