中欧核心价值混合发起C (024414.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9971元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7078 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起(024413) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧核心价值混合发起C(024414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-17 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-16 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-15 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-14 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-13 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-09 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-08 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-07 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-06 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-03 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-02 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-01 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-30 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-29 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-25 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-24 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-23 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-22 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-18 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-19 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |