中欧核心价值混合发起C (024414.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0335元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (6005 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起(024413) |
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中欧核心价值混合发起C(024414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-02 | 1.0753元 | 1.0753元 |