永赢恒生消费指数发起（QDII）A (024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7973元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.91% (588 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）C |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-09-11 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-09-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-09-09 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-09-08 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-09-07 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-09-04 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-09-03 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-09-02 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-09-01 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-08-31 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-08-28 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-08-27 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-08-26 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-08-25 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-08-21 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-20 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-19 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-08-18 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-08-17 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-14 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-13 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-12 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-08-11 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-10 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-08-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-08-06 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-08-05 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-04 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-08-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-07-31 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-07-30 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-28 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-27 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-24 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-23 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-22 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-07-21 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-20 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-17 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-16 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-15 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-14 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-07-13 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-10 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-07-09 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-08 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-07 | 0.8120元 | 0.8120元 |