永赢恒生消费指数发起（QDII）A (024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8539元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.61% (581 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）C |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-20 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-05-19 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-18 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-15 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-05-14 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-13 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-12 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-11 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-08 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-07 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-06 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-30 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-29 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-28 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-04-27 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-23 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-04-22 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-21 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-17 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-16 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-15 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-14 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-13 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-09 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-08 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-07 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-03 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-04-02 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-04-01 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-03-31 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-03-30 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-27 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-26 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-25 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-24 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-03-23 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-03-20 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-18 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-17 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-16 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-13 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-11 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-10 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-09 | 0.9446元 | 0.9446元 |