永赢恒生消费指数发起（QDII）A (024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8074元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率83.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.26% (590 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）C |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-07-09 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-08 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-07 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-06 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-03 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-07-02 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-01 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-06-30 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-06-29 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-06-26 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-25 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-24 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-23 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-22 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-06-18 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-06-17 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-06-16 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-06-15 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-06-12 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-06-11 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-10 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-06-09 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-08 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-05 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-06-04 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-03 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-06-02 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-01 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-29 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-05-28 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-27 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-05-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-25 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-05-22 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-21 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-20 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-05-19 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-18 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-15 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-05-14 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-13 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-12 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-11 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-08 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-07 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-06 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-30 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-29 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-28 | 0.8800元 | 0.8800元 |