永赢恒生消费指数发起（QDII）A (024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申	基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模1,064.96万元 (2026-03-31) 基金净值0.8539元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.61% (581 / 589)
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-21	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-27	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-07-25	永赢基金管理有限公司关于永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-25	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-22	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-14	永赢基金管理有限公司关于永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）A类份额开展直销认购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-08	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-08	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-08	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-07-08	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-08	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-08	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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