永赢恒生消费指数发起（QDII）A
(024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申		基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模973.21万元 (2026-06-30) 基金净值0.7973元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.91% (588 / 604)
相关基金: 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）C
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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永赢恒生消费指数发起（QDII）A.(024393) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢恒生消费指数发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.79元973.21万1,230.82万元--
2026-03-310.88元1,064.96万1,215.29万元--
2025-12-310.93元1,096.65万1,185.31万元--
2025-09-301.01元1,232.65万1,224.08万元--
2025-07-211.00元1,036.54万1,036.54万元--

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