永赢恒生消费指数发起（QDII）A (024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模1,232.65万元 (2025-09-30) 基金净值0.9520元 (2026-01-16) 基金经理储可凡陈方圆成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (544 / 573)
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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永赢恒生消费指数发起（QDII）A.(024393) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢恒生消费指数发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	1,232.65万	1,224.08万元	--
2025-07-21	1.00元	1,036.54万	1,036.54万元	--