永赢恒生消费指数发起（QDII）A (024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8539元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.61% (581 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）C |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,642.86万 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 1,642.86万 | 91.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.04万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 91.04万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 42.56万 | 2.37% |
| 4 | 其他资产 | 16.68万 | 0.93% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.62%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 860.57万 | 47.99% |
| 必需消费品 | 572.83万 | 31.95% |
| 工业 | 151.22万 | 8.43% |
| 通讯 | 28.61万 | 1.60% |
| 科技 | 18.03万 | 1.01% |
| 材料 | 11.61万 | 0.65% |
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