永赢恒生消费指数发起（QDII）A (024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9534元 (2026-01-14) 基金经理储可凡陈方圆成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (545 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）C |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,051.82万 | 85.88% |
| (其中) 股票 | 2,051.82万 | 85.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.48万 | 4.62% |
| (其中) 债券 | 110.48万 | 4.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 152.75万 | 6.39% |
| 4 | 其他资产 | 74.12万 | 3.10% |
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