永赢恒生消费指数发起（QDII）A (024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7973元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.91% (588 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）C |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,477.10万 | 90.35% |
| (其中) 股票 | 1,477.10万 | 90.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.76万 | 3.72% |
| (其中) 债券 | 60.76万 | 3.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.05万 | 4.10% |
| 4 | 其他资产 | 29.96万 | 1.83% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.35%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 765.98万 | 46.85% |
| 必需消费品 | 482.23万 | 29.50% |
| 工业 | 183.60万 | 11.23% |
| 通讯 | 19.16万 | 1.17% |
| 科技 | 17.91万 | 1.10% |
| 材料 | 8.22万 | 0.50% |
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