永赢恒生消费指数发起（QDII）A (024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7973元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.91% (588 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）C |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.75% | 81.25% | 1,333.00 | 7,300.53元 | -- |
| 2025-12-31 | 15.63% | 84.37% | 347.00 | 3.16万元 | -- |