永赢恒生消费指数发起（QDII）A (024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7973元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.91% (588 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）C |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 93.44% | 726.59万元 | 808.15万元 | 1,477.10万元 | 973.21万元 |
| 2025-12-31 | 83.25% | 2,643.50万元 | 594.20万元 | 1,849.01万元 | 1,096.65万元 |