永赢恒生消费指数发起（QDII）A (024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9401元 (2026-03-12) 基金经理储可凡陈方圆成立以来分红再投入年化收益率-5.99% (534 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）C |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-11 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-10 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-09 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-06 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-05 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-03 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-02-02 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-01-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-28 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-26 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-01-23 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-01-20 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-01-19 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-16 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-01-15 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-01-14 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-01-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-09 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-01-08 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-01-07 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-01-06 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-01-05 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-31 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-30 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-29 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-26 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-24 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |