永赢恒生消费指数发起（QDII）A (024393.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8589元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.11% (578 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）C |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）A(024393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.18万元 | 0.50% | 8,352.00元 | 0.10% |