东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1385元 (2026-04-07) 基金经理车日楠刘妍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6018 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券A 、东方臻萃3个月定开债券C |
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东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1385元 (2026-04-07) 基金经理车日楠刘妍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6018 / 7238) |
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