东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1463元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4849 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券(009461) 、东方臻萃3个月定开债券C |
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东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-07-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |