东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1508元 (2026-07-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4625 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券(009461) 、东方臻萃3个月定开债券C |
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东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-29 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-28 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-27 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-16 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-14 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-13 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-06 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-30 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-25 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-15 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-12 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-01 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |