东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1367元 (2026-04-01) 基金经理车日楠刘妍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6055 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券A 、东方臻萃3个月定开债券C |
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东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-31 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-30 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-23 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-20 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-18 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-05 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-04 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-02 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-25 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-11 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-06 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-04 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |