东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1476元 (2026-06-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4494 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券(009461) 、东方臻萃3个月定开债券C |
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东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-01 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-21 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-29 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-27 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-23 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-16 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-01 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-31 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-30 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |