东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1280元 (2025-12-18) 基金经理车日楠管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6431 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券A 、东方臻萃3个月定开债券C |
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东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-04 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-20 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-12 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-05 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-31 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-10-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-29 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-10-28 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-10-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-10-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-10-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-10-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-10-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-10-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-10-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-10-16 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-10-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-10-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-10-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-10-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |