东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1287元 (2025-12-30) 基金经理车日楠管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6431 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券A 、东方臻萃3个月定开债券C |
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东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东方臻萃3个月定开债券 | ||
| 基金主代码 | 009461 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-05-21 | ||
| 总份额 | 1.40亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过对我国宏观经济运行环境、货币政策等相关政策的深入分析，判断我国中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金定期开放式运作的特点，在基金的封闭期与开放期，本基金采用不同的投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 东方臻萃3个月定开债券A | 东方臻萃3个月定开债券C | 东方臻萃3个月定开债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009461 | 009462 | 024343 |
| 子基金份额 | 6,793.29万 份 (2025-09-30) | 7,203.48万 份 (2025-09-30) | 9,047.00 份 (2025-09-30) |