东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1367元 (2026-04-01) 基金经理车日楠刘妍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6055 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券A 、东方臻萃3个月定开债券C |
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东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东方臻萃3个月定开债券 | ||
| 基金主代码 | 009461 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-05-21 | ||
| 总份额 | 1.29亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 东方臻萃3个月定开债券A | 东方臻萃3个月定开债券C | 东方臻萃3个月定开债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009461 | 009462 | 024343 |
| 子基金份额 | 6,306.46万 份 (2025-12-31) | 6,619.38万 份 (2025-12-31) | 7,273.00 份 (2025-12-31) |