东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1508元 (2026-07-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4625 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券(009461) 、东方臻萃3个月定开债券C |
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东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |