东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1463元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4849 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券(009461) 、东方臻萃3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.09万 | 6,521.66元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.39万 | 7,068.60元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.09万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 99.94% | 0.06% | 5.07万 | -- | -- |