东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1473元 (2026-06-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4906 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券(009461) 、东方臻萃3个月定开债券C |
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东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.20% | 0.29% | 0.48% | 0.39% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.10% | 0.12% | 0.03% | 0.29% | 0.08% | 0.13% | 1.01% |