东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模1.02万元 (2025-09-30) 基金净值1.1287元 (2025-12-26) 基金经理车日楠管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6443 / 7153)
相关基金:	主从基金: 东方臻萃3个月定开债券A 、东方臻萃3个月定开债券C
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东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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东方臻萃3个月定开债券D.(024343) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方臻萃3个月定开债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.12元	1.02万	9,047.00元	--
2025-06-30	1.12元	2.68万	2.39万元	--