东方臻萃3个月定开债券D
(024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申		基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模8,265.76元 (2026-03-31) 基金净值1.1489元 (2026-07-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4648 / 7370)
相关基金: 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券(009461) 、东方臻萃3个月定开债券C
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东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东方臻萃3个月定开债券D.(024343) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方臻萃3个月定开债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元8,265.767,273.00元--
2025-12-311.13元8,210.497,273.00元--
2025-09-301.12元1.02万9,047.00元--
2025-06-301.12元2.68万2.39万元--

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