东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模8,210.49元 (2025-12-31) 基金净值1.1367元 (2026-04-01) 基金经理车日楠刘妍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6054 / 7222)
相关基金:	主从基金: 东方臻萃3个月定开债券A 、东方臻萃3个月定开债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

东方臻萃3个月定开债券D.(024343) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

东方臻萃3个月定开债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.13元	8,210.49	7,273.00元	--
2025-09-30	1.12元	1.02万	9,047.00元	--
2025-06-30	1.12元	2.68万	2.39万元	--