华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E (024334.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-05-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0169元 (2025-12-23) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (1107 / 1321) |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E (024334.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-05-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0169元 (2025-12-23) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (1107 / 1321) |
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