华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E (024334.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-05-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0257元 (2026-02-25) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (1124 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,282.90万 | 88.60% |
| 2 | 固定收益投资 | 261.57万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 261.57万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 288.25万 | 5.96% |
| 4 | 其他资产 | 1.48万 | 0.03% |
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