华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E (024334.jj ) 申	基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2025-05-28总资产规模112.73万元 (2026-03-31) 基金净值1.0332元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (1007 / 1492)
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-16

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数据起始于2020年。

华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-16	--	0.30%	--	0.10%