华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E (024334.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2025-05-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (946 / 1570) |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.11% | -0.21% | 0.30% | 0.55% | 0.44% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | 0.43% | 0.37% | -0.16% | 0.22% | -0.45% | 0.10% | 0.93% |