华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E
(024334.jj ) 申		基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2025-05-28总资产规模112.73万元 (2026-03-31) 基金净值1.0336元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (1003 / 1495)
相关基金: 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券（FOF）(016770) 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E.(024334) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元112.73万110.13万元--
2025-12-31--112.20万110.32万元--
2025-09-30--113.92万110.52万元--
2025-06-301.03元103.62万100.78万元--

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