华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E (024334.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-05-28总资产规模113.92万元 (2025-09-30) 基金净值1.0169元 (2025-12-23) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (1106 / 1321)
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E.(024334) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	--	113.92万	110.52万元	--
2025-06-30	1.03元	103.62万	100.78万元	--