华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E (024334.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2025-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0332元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (1015 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券（FOF）(016770) 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0332元 | 1.0497元 |
| 2026-06-01 | 1.0323元 | 1.0488元 |
| 2026-05-29 | 1.0323元 | 1.0488元 |
| 2026-05-28 | 1.0326元 | 1.0491元 |
| 2026-05-27 | 1.0318元 | 1.0483元 |
| 2026-05-26 | 1.0321元 | 1.0486元 |
| 2026-05-25 | 1.0317元 | 1.0482元 |
| 2026-05-22 | 1.0308元 | 1.0473元 |
| 2026-05-21 | 1.0297元 | 1.0462元 |
| 2026-05-20 | 1.0306元 | 1.0471元 |
| 2026-05-19 | 1.0300元 | 1.0465元 |
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.0459元 |
| 2026-05-15 | 1.0295元 | 1.0460元 |
| 2026-05-14 | 1.0305元 | 1.0470元 |
| 2026-05-13 | 1.0312元 | 1.0477元 |
| 2026-05-12 | 1.0302元 | 1.0467元 |
| 2026-05-11 | 1.0303元 | 1.0468元 |
| 2026-05-08 | 1.0296元 | 1.0461元 |
| 2026-05-07 | 1.0292元 | 1.0457元 |
| 2026-05-06 | 1.0286元 | 1.0451元 |
| 2026-04-28 | 1.0267元 | 1.0432元 |
| 2026-04-27 | 1.0269元 | 1.0434元 |
| 2026-04-23 | 1.0274元 | 1.0439元 |
| 2026-04-22 | 1.0279元 | 1.0444元 |
| 2026-04-21 | 1.0271元 | 1.0436元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.0434元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.0425元 |
| 2026-04-15 | 1.0254元 | 1.0419元 |
| 2026-04-14 | 1.0254元 | 1.0419元 |
| 2026-04-13 | 1.0249元 | 1.0414元 |
| 2026-04-10 | 1.0248元 | 1.0413元 |
| 2026-04-09 | 1.0244元 | 1.0409元 |
| 2026-04-08 | 1.0249元 | 1.0414元 |
| 2026-04-07 | 1.0238元 | 1.0403元 |
| 2026-04-01 | 1.0240元 | 1.0405元 |
| 2026-03-31 | 1.0236元 | 1.0401元 |
| 2026-03-30 | 1.0238元 | 1.0403元 |
| 2026-03-27 | 1.0237元 | 1.0402元 |
| 2026-03-26 | 1.0235元 | 1.0400元 |
| 2026-03-25 | 1.0237元 | 1.0402元 |
| 2026-03-24 | 1.0231元 | 1.0396元 |
| 2026-03-23 | 1.0225元 | 1.0390元 |
| 2026-03-20 | 1.0239元 | 1.0404元 |
| 2026-03-19 | 1.0241元 | 1.0406元 |
| 2026-03-18 | 1.0247元 | 1.0412元 |
| 2026-03-17 | 1.0247元 | 1.0412元 |
| 2026-03-16 | 1.0249元 | 1.0414元 |
| 2026-03-13 | 1.0253元 | 1.0418元 |
| 2026-03-12 | 1.0256元 | 1.0421元 |
| 2026-03-11 | 1.0257元 | 1.0422元 |