华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E (024334.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2025-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0336元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (1003 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券（FOF）(016770) 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2025-10-20 | 0.00825 元 | 110.52万 | 9,117.74元 | 0.81% | 1.62% |
| 2025-07-15 | 2025-07-11 | 0.00822 元 | 100.78万 | 8,284.21元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |