华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E (024334.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-05-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0166元 (2025-12-22) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (1108 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF） | ||
| 基金简称 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券（FOF） | ||
| 基金主代码 | 016770 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-03-16 | ||
| 总份额 | 6,142.80万 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机会，力求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、证券投资基金精选策略3、债券投资策略4、股票投资策略5、可转换债券/可交换债券投资策略6、资产支持证券投资策略7、存托凭证投资策略8、公募REITs投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 016770 | 016771 | 024334 |
| 子基金份额 | 4,035.72万 份 (2025-09-30) | 1,996.56万 份 (2025-09-30) | 110.52万 份 (2025-09-30) |