华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E (024334.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2025-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0334元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (950 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券（FOF）(016770) 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0334元 | 1.0499元 |
| 2026-07-07 | 1.0335元 | 1.0500元 |
| 2026-07-06 | 1.0341元 | 1.0506元 |
| 2026-07-03 | 1.0343元 | 1.0508元 |
| 2026-07-02 | 1.0341元 | 1.0506元 |
| 2026-07-01 | 1.0357元 | 1.0522元 |
| 2026-06-30 | 1.0368元 | 1.0533元 |
| 2026-06-29 | 1.0362元 | 1.0527元 |
| 2026-06-26 | 1.0355元 | 1.0520元 |
| 2026-06-25 | 1.0362元 | 1.0527元 |
| 2026-06-24 | 1.0351元 | 1.0516元 |
| 2026-06-23 | 1.0340元 | 1.0505元 |
| 2026-06-22 | 1.0361元 | 1.0526元 |
| 2026-06-16 | 1.0331元 | 1.0496元 |
| 2026-06-15 | 1.0326元 | 1.0491元 |
| 2026-06-12 | 1.0310元 | 1.0475元 |
| 2026-06-11 | 1.0307元 | 1.0472元 |
| 2026-06-10 | 1.0306元 | 1.0471元 |
| 2026-06-09 | 1.0316元 | 1.0481元 |
| 2026-06-08 | 1.0315元 | 1.0480元 |
| 2026-06-05 | 1.0321元 | 1.0486元 |
| 2026-06-04 | 1.0334元 | 1.0499元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.0501元 |
| 2026-06-02 | 1.0332元 | 1.0497元 |
| 2026-06-01 | 1.0323元 | 1.0488元 |
| 2026-05-29 | 1.0323元 | 1.0488元 |
| 2026-05-28 | 1.0326元 | 1.0491元 |
| 2026-05-27 | 1.0318元 | 1.0483元 |
| 2026-05-26 | 1.0321元 | 1.0486元 |
| 2026-05-25 | 1.0317元 | 1.0482元 |
| 2026-05-22 | 1.0308元 | 1.0473元 |
| 2026-05-21 | 1.0297元 | 1.0462元 |
| 2026-05-20 | 1.0306元 | 1.0471元 |
| 2026-05-19 | 1.0300元 | 1.0465元 |
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.0459元 |
| 2026-05-15 | 1.0295元 | 1.0460元 |
| 2026-05-14 | 1.0305元 | 1.0470元 |
| 2026-05-13 | 1.0312元 | 1.0477元 |
| 2026-05-12 | 1.0302元 | 1.0467元 |
| 2026-05-11 | 1.0303元 | 1.0468元 |
| 2026-05-08 | 1.0296元 | 1.0461元 |
| 2026-05-07 | 1.0292元 | 1.0457元 |
| 2026-05-06 | 1.0286元 | 1.0451元 |
| 2026-04-28 | 1.0267元 | 1.0432元 |
| 2026-04-27 | 1.0269元 | 1.0434元 |
| 2026-04-23 | 1.0274元 | 1.0439元 |
| 2026-04-22 | 1.0279元 | 1.0444元 |
| 2026-04-21 | 1.0271元 | 1.0436元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.0434元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.0425元 |