华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E (024334.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-05-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0203元 (2026-01-15) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (1143 / 1344) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0203元 | 1.0368元 |
| 2026-01-14 | 1.0201元 | 1.0366元 |
| 2026-01-13 | 1.0197元 | 1.0362元 |
| 2026-01-12 | 1.0203元 | 1.0368元 |
| 2026-01-09 | 1.0191元 | 1.0356元 |
| 2026-01-08 | 1.0182元 | 1.0347元 |
| 2026-01-07 | 1.0184元 | 1.0349元 |
| 2026-01-06 | 1.0185元 | 1.0350元 |
| 2026-01-05 | 1.0177元 | 1.0342元 |
| 2025-12-29 | 1.0170元 | 1.0335元 |
| 2025-12-26 | 1.0176元 | 1.0341元 |
| 2025-12-25 | 1.0173元 | 1.0338元 |
| 2025-12-24 | 1.0171元 | 1.0336元 |
| 2025-12-23 | 1.0169元 | 1.0334元 |
| 2025-12-22 | 1.0166元 | 1.0331元 |
| 2025-12-19 | 1.0159元 | 1.0324元 |
| 2025-12-18 | 1.0156元 | 1.0321元 |
| 2025-12-17 | 1.0156元 | 1.0321元 |
| 2025-12-16 | 1.0150元 | 1.0315元 |
| 2025-12-15 | 1.0159元 | 1.0324元 |
| 2025-12-12 | 1.0161元 | 1.0326元 |
| 2025-12-11 | 1.0154元 | 1.0319元 |
| 2025-12-10 | 1.0157元 | 1.0322元 |
| 2025-12-09 | 1.0154元 | 1.0319元 |
| 2025-12-08 | 1.0159元 | 1.0324元 |
| 2025-12-05 | 1.0157元 | 1.0322元 |
| 2025-12-04 | 1.0152元 | 1.0317元 |
| 2025-12-03 | 1.0155元 | 1.0320元 |
| 2025-12-02 | 1.0159元 | 1.0324元 |
| 2025-12-01 | 1.0164元 | 1.0329元 |
| 2025-11-28 | 1.0160元 | 1.0325元 |
| 2025-11-27 | 1.0156元 | 1.0321元 |
| 2025-11-26 | 1.0156元 | 1.0321元 |
| 2025-11-25 | 1.0157元 | 1.0322元 |
| 2025-11-24 | 1.0153元 | 1.0318元 |
| 2025-11-21 | 1.0150元 | 1.0315元 |
| 2025-11-20 | 1.0174元 | 1.0339元 |
| 2025-11-19 | 1.0177元 | 1.0342元 |
| 2025-11-18 | 1.0175元 | 1.0340元 |
| 2025-11-17 | 1.0190元 | 1.0355元 |
| 2025-11-14 | 1.0198元 | 1.0363元 |
| 2025-11-13 | 1.0216元 | 1.0381元 |
| 2025-11-12 | 1.0204元 | 1.0369元 |
| 2025-11-11 | 1.0204元 | 1.0369元 |
| 2025-11-10 | 1.0204元 | 1.0369元 |
| 2025-11-07 | 1.0194元 | 1.0359元 |
| 2025-11-06 | 1.0199元 | 1.0364元 |
| 2025-11-05 | 1.0191元 | 1.0356元 |
| 2025-11-04 | 1.0193元 | 1.0358元 |
| 2025-11-03 | 1.0208元 | 1.0373元 |