东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0102元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (4459 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C |
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东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0102元 | 1.0152元 |
| 2026-06-04 | 1.0115元 | 1.0165元 |
| 2026-06-03 | 1.0147元 | 1.0197元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.0275元 |
| 2026-06-01 | 1.0184元 | 1.0234元 |
| 2026-05-29 | 1.0044元 | 1.0094元 |
| 2026-05-28 | 0.9976元 | 1.0026元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.0150元 |
| 2026-05-26 | 1.0149元 | 1.0199元 |
| 2026-05-25 | 1.0166元 | 1.0216元 |
| 2026-05-22 | 1.0173元 | 1.0223元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.0229元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0301元 | 1.0351元 |
| 2026-05-18 | 1.0268元 | 1.0318元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.0355元 |
| 2026-05-14 | 1.0369元 | 1.0419元 |
| 2026-05-13 | 1.0401元 | 1.0441元 |
| 2026-05-12 | 1.0406元 | 1.0446元 |
| 2026-05-11 | 1.0381元 | 1.0421元 |
| 2026-05-08 | 1.0311元 | 1.0351元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0382元 |
| 2026-05-06 | 1.0382元 | 1.0422元 |
| 2026-04-30 | 1.0333元 | 1.0373元 |
| 2026-04-29 | 1.0483元 | 1.0523元 |
| 2026-04-28 | 1.0359元 | 1.0399元 |
| 2026-04-27 | 1.0320元 | 1.0360元 |
| 2026-04-24 | 1.0383元 | 1.0423元 |
| 2026-04-23 | 1.0372元 | 1.0412元 |
| 2026-04-22 | 1.0339元 | 1.0379元 |
| 2026-04-21 | 1.0474元 | 1.0514元 |
| 2026-04-20 | 1.0325元 | 1.0365元 |
| 2026-04-17 | 1.0321元 | 1.0361元 |
| 2026-04-16 | 1.0368元 | 1.0408元 |
| 2026-04-15 | 1.0340元 | 1.0380元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.0451元 |
| 2026-04-13 | 1.0399元 | 1.0439元 |
| 2026-04-10 | 1.0391元 | 1.0431元 |
| 2026-04-09 | 1.0317元 | 1.0357元 |
| 2026-04-08 | 1.0325元 | 1.0355元 |
| 2026-04-07 | 1.0266元 | 1.0296元 |
| 2026-04-03 | 1.0276元 | 1.0306元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.0299元 |
| 2026-04-01 | 1.0256元 | 1.0286元 |
| 2026-03-31 | 1.0164元 | 1.0194元 |
| 2026-03-30 | 1.0290元 | 1.0320元 |
| 2026-03-27 | 1.0300元 | 1.0330元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.0272元 |
| 2026-03-25 | 1.0280元 | 1.0310元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.0244元 |