东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9926元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率108.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方红中证港股通高股息投资指数 | |
| 基金主代码 | 024227 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-19 | |
| 总份额 | 5.07亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 东方红中证港股通高股息投资指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024227 | 024228 |
| 子基金份额 | 4.09亿 份 (2026-06-30) | 9,838.84万 份 (2026-06-30) |