东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0311元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (4425 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C |
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东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.001 元 | 6.86亿 | 68.64万元 | 0.10% | 0.29% |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.001 元 | 10.33亿 | 103.34万元 | 0.10% | |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0.001 元 | 10.33亿 | 103.34万元 | 0.10% | |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.001 元 | 18.99亿 | 189.95万元 | 0.10% | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |