东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9894元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率108.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (4031 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C |
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东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 108.52% | 1,655.93万元 | 6.84亿元 | 4.27亿元 | 3.69亿元 |