东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0311元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (4417 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C |
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东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0311元 | 1.0351元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0382元 |
| 2026-05-06 | 1.0382元 | 1.0422元 |
| 2026-04-30 | 1.0333元 | 1.0373元 |
| 2026-04-29 | 1.0483元 | 1.0523元 |
| 2026-04-28 | 1.0359元 | 1.0399元 |
| 2026-04-27 | 1.0320元 | 1.0360元 |
| 2026-04-24 | 1.0383元 | 1.0423元 |
| 2026-04-23 | 1.0372元 | 1.0412元 |
| 2026-04-22 | 1.0339元 | 1.0379元 |
| 2026-04-21 | 1.0474元 | 1.0514元 |
| 2026-04-20 | 1.0325元 | 1.0365元 |
| 2026-04-17 | 1.0321元 | 1.0361元 |
| 2026-04-16 | 1.0368元 | 1.0408元 |
| 2026-04-15 | 1.0340元 | 1.0380元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.0451元 |
| 2026-04-13 | 1.0399元 | 1.0439元 |
| 2026-04-10 | 1.0391元 | 1.0431元 |
| 2026-04-09 | 1.0317元 | 1.0357元 |
| 2026-04-08 | 1.0325元 | 1.0355元 |
| 2026-04-07 | 1.0266元 | 1.0296元 |
| 2026-04-03 | 1.0276元 | 1.0306元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.0299元 |
| 2026-04-01 | 1.0256元 | 1.0286元 |
| 2026-03-31 | 1.0164元 | 1.0194元 |
| 2026-03-30 | 1.0290元 | 1.0320元 |
| 2026-03-27 | 1.0300元 | 1.0330元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.0272元 |
| 2026-03-25 | 1.0280元 | 1.0310元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.0244元 |
| 2026-03-23 | 1.0077元 | 1.0107元 |
| 2026-03-20 | 1.0304元 | 1.0334元 |
| 2026-03-19 | 1.0301元 | 1.0331元 |
| 2026-03-18 | 1.0341元 | 1.0371元 |
| 2026-03-17 | 1.0327元 | 1.0357元 |
| 2026-03-16 | 1.0324元 | 1.0354元 |
| 2026-03-13 | 1.0315元 | 1.0345元 |
| 2026-03-12 | 1.0429元 | 1.0459元 |
| 2026-03-11 | 1.0417元 | 1.0447元 |
| 2026-03-10 | 1.0326元 | 1.0356元 |
| 2026-03-09 | 1.0341元 | 1.0371元 |
| 2026-03-06 | 1.0427元 | 1.0457元 |
| 2026-03-05 | 1.0325元 | 1.0345元 |
| 2026-03-04 | 1.0319元 | 1.0339元 |
| 2026-03-03 | 1.0475元 | 1.0495元 |
| 2026-03-02 | 1.0495元 | 1.0515元 |
| 2026-02-27 | 1.0520元 | 1.0540元 |
| 2026-02-26 | 1.0456元 | 1.0476元 |
| 2026-02-25 | 1.0554元 | 1.0574元 |
| 2026-02-24 | 1.0555元 | 1.0575元 |