东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9926元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率108.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9926元 | 1.0016元 |
| 2026-10-08 | 0.9828元 | 0.9918元 |
| 2026-09-30 | 0.9911元 | 1.0001元 |
| 2026-09-29 | 0.9858元 | 0.9948元 |
| 2026-09-28 | 0.9907元 | 0.9997元 |
| 2026-09-24 | 0.9892元 | 0.9982元 |
| 2026-09-23 | 0.9849元 | 0.9939元 |
| 2026-09-22 | 0.9916元 | 1.0006元 |
| 2026-09-21 | 1.0003元 | 1.0093元 |
| 2026-09-18 | 0.9886元 | 0.9976元 |
| 2026-09-17 | 0.9937元 | 1.0027元 |
| 2026-09-16 | 1.0001元 | 1.0091元 |
| 2026-09-15 | 0.9997元 | 1.0087元 |
| 2026-09-14 | 1.0123元 | 1.0213元 |
| 2026-09-11 | 1.0105元 | 1.0195元 |
| 2026-09-10 | 1.0160元 | 1.0250元 |
| 2026-09-09 | 1.0225元 | 1.0315元 |
| 2026-09-08 | 1.0215元 | 1.0305元 |
| 2026-09-07 | 1.0145元 | 1.0225元 |
| 2026-09-04 | 1.0204元 | 1.0284元 |
| 2026-09-03 | 1.0149元 | 1.0229元 |
| 2026-09-02 | 1.0172元 | 1.0252元 |
| 2026-09-01 | 1.0223元 | 1.0303元 |
| 2026-08-31 | 1.0242元 | 1.0322元 |
| 2026-08-28 | 1.0265元 | 1.0345元 |
| 2026-08-27 | 1.0294元 | 1.0374元 |
| 2026-08-26 | 1.0278元 | 1.0358元 |
| 2026-08-25 | 1.0293元 | 1.0373元 |
| 2026-08-24 | 1.0342元 | 1.0422元 |
| 2026-08-21 | 1.0363元 | 1.0443元 |
| 2026-08-20 | 1.0203元 | 1.0283元 |
| 2026-08-19 | 1.0129元 | 1.0209元 |
| 2026-08-18 | 1.0099元 | 1.0179元 |
| 2026-08-17 | 1.0019元 | 1.0099元 |
| 2026-08-14 | 0.9883元 | 0.9963元 |
| 2026-08-13 | 0.9870元 | 0.9950元 |
| 2026-08-12 | 0.9919元 | 0.9999元 |
| 2026-08-11 | 0.9966元 | 1.0046元 |
| 2026-08-10 | 0.9973元 | 1.0053元 |
| 2026-08-07 | 0.9884元 | 0.9954元 |
| 2026-08-06 | 0.9893元 | 0.9963元 |
| 2026-08-05 | 0.9941元 | 1.0011元 |
| 2026-08-04 | 0.9983元 | 1.0053元 |
| 2026-08-03 | 1.0120元 | 1.0190元 |
| 2026-07-31 | 1.0189元 | 1.0259元 |
| 2026-07-30 | 1.0290元 | 1.0360元 |
| 2026-07-29 | 1.0224元 | 1.0294元 |
| 2026-07-28 | 1.0091元 | 1.0161元 |
| 2026-07-27 | 1.0029元 | 1.0099元 |
| 2026-07-24 | 0.9996元 | 1.0066元 |