东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9626元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (5001 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C |
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东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9626元 | 0.9696元 |
| 2026-07-15 | 0.9612元 | 0.9682元 |
| 2026-07-14 | 0.9554元 | 0.9624元 |
| 2026-07-13 | 0.9396元 | 0.9466元 |
| 2026-07-10 | 0.9355元 | 0.9425元 |
| 2026-07-09 | 0.9340元 | 0.9410元 |
| 2026-07-08 | 0.9442元 | 0.9502元 |
| 2026-07-07 | 0.9296元 | 0.9356元 |
| 2026-07-06 | 0.9363元 | 0.9423元 |
| 2026-07-03 | 0.9271元 | 0.9331元 |
| 2026-07-02 | 0.9156元 | 0.9216元 |
| 2026-07-01 | 0.9019元 | 0.9079元 |
| 2026-06-30 | 0.9026元 | 0.9086元 |
| 2026-06-29 | 0.9180元 | 0.9240元 |
| 2026-06-26 | 0.9173元 | 0.9233元 |
| 2026-06-25 | 0.9219元 | 0.9279元 |
| 2026-06-24 | 0.9358元 | 0.9418元 |
| 2026-06-23 | 0.9448元 | 0.9508元 |
| 2026-06-22 | 0.9539元 | 0.9599元 |
| 2026-06-18 | 0.9616元 | 0.9676元 |
| 2026-06-17 | 0.9838元 | 0.9898元 |
| 2026-06-16 | 0.9968元 | 1.0028元 |
| 2026-06-15 | 1.0049元 | 1.0109元 |
| 2026-06-12 | 1.0050元 | 1.0110元 |
| 2026-06-11 | 0.9931元 | 0.9991元 |
| 2026-06-10 | 0.9964元 | 1.0024元 |
| 2026-06-09 | 1.0042元 | 1.0102元 |
| 2026-06-08 | 1.0126元 | 1.0186元 |
| 2026-06-05 | 1.0102元 | 1.0152元 |
| 2026-06-04 | 1.0115元 | 1.0165元 |
| 2026-06-03 | 1.0147元 | 1.0197元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.0275元 |
| 2026-06-01 | 1.0184元 | 1.0234元 |
| 2026-05-29 | 1.0044元 | 1.0094元 |
| 2026-05-28 | 0.9976元 | 1.0026元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.0150元 |
| 2026-05-26 | 1.0149元 | 1.0199元 |
| 2026-05-25 | 1.0166元 | 1.0216元 |
| 2026-05-22 | 1.0173元 | 1.0223元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.0229元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0301元 | 1.0351元 |
| 2026-05-18 | 1.0268元 | 1.0318元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.0355元 |
| 2026-05-14 | 1.0369元 | 1.0419元 |
| 2026-05-13 | 1.0401元 | 1.0441元 |
| 2026-05-12 | 1.0406元 | 1.0446元 |
| 2026-05-11 | 1.0381元 | 1.0421元 |
| 2026-05-08 | 1.0311元 | 1.0351元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0382元 |