东方红中证港股通高股息投资指数A
(024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申		基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模3.69亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0049元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率108.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (3868 / 6377)
相关基金: 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C
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东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东方红中证港股通高股息投资指数A.(024227) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.90元3.69亿4.09亿元--
2026-03-311.02元6.98亿6.86亿元--
2025-12-310.98元10.18亿10.33亿元--
2025-08-19----18.99亿元--

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