东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模6.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0311元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (4417 / 5860)
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东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东方红中证港股通高股息投资指数A.(024227) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红中证港股通高股息投资指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	6.98亿	6.86亿元	--
2025-12-31	0.98元	10.18亿	10.33亿元	--
2025-08-19	--	--	18.99亿元	--