东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模10.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0315元 (2026-03-13) 基金经理徐习佳戎逸洲成立以来分红再投入年化收益率3.48% (4127 / 5703)
相关基金:	主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

东方红中证港股通高股息投资指数A.(024227) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

东方红中证港股通高股息投资指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.98元	10.18亿	10.33亿元	--
2025-08-19	--	--	18.99亿元	--