东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0429元 (2026-03-12) 基金经理徐习佳戎逸洲成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3949 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C |
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东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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