东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9926元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率108.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4297 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C |
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东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.27亿 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 4.27亿 | 88.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,038.07万 | 6.32% |
| (其中) 债券 | 3,038.07万 | 6.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,673.32万 | 3.48% |
| 4 | 其他资产 | 699.48万 | 1.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.74%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 1.52亿 | 31.58% |
| 20 工业 | 1.07亿 | 22.16% |
| 10 能源 | 7,661.57万 | 15.94% |
| 50 通信服务 | 2,973.75万 | 6.19% |
| 25 可选消费 | 2,307.60万 | 4.80% |
| 30 主要消费 | 1,445.10万 | 3.01% |
| 55 公用事业 | 1,271.19万 | 2.64% |
| 60 房地产 | 1,165.51万 | 2.42% |
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