东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0315元 (2026-03-13) 基金经理徐习佳戎逸洲成立以来分红再投入年化收益率3.48% (4148 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C |
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东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.10亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 11.10亿 | 90.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,037.58万 | 6.54% |
| (其中) 债券 | 8,037.58万 | 6.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,441.93万 | 2.80% |
| 4 | 其他资产 | 514.54万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.25%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 4.05亿 | 32.97% |
| 20 工业 | 2.48亿 | 20.14% |
| 10 能源 | 1.93亿 | 15.68% |
| 50 通信服务 | 8,676.86万 | 7.06% |
| 25 可选消费 | 7,376.19万 | 6.00% |
| 30 主要消费 | 3,687.97万 | 3.00% |
| 60 房地产 | 3,337.37万 | 2.71% |
| 55 公用事业 | 3,314.22万 | 2.70% |
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