东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0311元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (4417 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C |
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东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.67亿 | 90.29% |
| (其中) 股票 | 7.67亿 | 90.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,054.15万 | 7.12% |
| (其中) 债券 | 6,054.15万 | 7.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,638.31万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 556.15万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.29%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 2.60亿 | 30.62% |
| 20 工业 | 1.83亿 | 21.57% |
| 10 能源 | 1.52亿 | 17.84% |
| 50 通信服务 | 5,150.86万 | 6.06% |
| 25 可选消费 | 4,673.74万 | 5.50% |
| 30 主要消费 | 3,283.91万 | 3.86% |
| 55 公用事业 | 2,391.36万 | 2.81% |
| 60 房地产 | 1,721.32万 | 2.03% |
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