东方红中证港股通高股息投资指数A (024227.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0417元 (2026-03-11) 基金经理徐习佳戎逸洲成立以来分红再投入年化收益率4.51% (4005 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数C |
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东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0417元 | 1.0447元 |
| 2026-03-10 | 1.0326元 | 1.0356元 |
| 2026-03-09 | 1.0341元 | 1.0371元 |
| 2026-03-06 | 1.0427元 | 1.0457元 |
| 2026-03-05 | 1.0325元 | 1.0345元 |
| 2026-03-04 | 1.0319元 | 1.0339元 |
| 2026-03-03 | 1.0475元 | 1.0495元 |
| 2026-03-02 | 1.0495元 | 1.0515元 |
| 2026-02-27 | 1.0520元 | 1.0540元 |
| 2026-02-26 | 1.0456元 | 1.0476元 |
| 2026-02-25 | 1.0554元 | 1.0574元 |
| 2026-02-24 | 1.0555元 | 1.0575元 |
| 2026-02-13 | 1.0331元 | 1.0351元 |
| 2026-02-12 | 1.0459元 | 1.0479元 |
| 2026-02-11 | 1.0433元 | 1.0453元 |
| 2026-02-10 | 1.0401元 | 1.0421元 |
| 2026-02-09 | 1.0342元 | 1.0362元 |
| 2026-02-06 | 1.0287元 | 1.0307元 |
| 2026-02-05 | 1.0265元 | 1.0285元 |
| 2026-02-04 | 1.0234元 | 1.0254元 |
| 2026-02-03 | 1.0113元 | 1.0133元 |
| 2026-02-02 | 1.0053元 | 1.0063元 |
| 2026-01-30 | 1.0222元 | 1.0232元 |
| 2026-01-29 | 1.0371元 | 1.0381元 |
| 2026-01-28 | 1.0241元 | 1.0251元 |
| 2026-01-27 | 1.0021元 | 1.0031元 |
| 2026-01-26 | 0.9928元 | 0.9938元 |
| 2026-01-23 | 0.9868元 | 0.9878元 |
| 2026-01-22 | 0.9932元 | 0.9942元 |
| 2026-01-21 | 0.9825元 | 0.9835元 |
| 2026-01-20 | 0.9815元 | 0.9825元 |
| 2026-01-19 | 0.9776元 | 0.9786元 |
| 2026-01-16 | 0.9804元 | 0.9814元 |
| 2026-01-15 | 0.9895元 | 0.9905元 |
| 2026-01-14 | 0.9890元 | 0.9900元 |
| 2026-01-13 | 0.9881元 | 0.9891元 |
| 2026-01-12 | 0.9847元 | 0.9857元 |
| 2026-01-09 | 0.9837元 | 0.9847元 |
| 2026-01-08 | 0.9822元 | 0.9832元 |
| 2026-01-07 | 0.9856元 | 0.9866元 |
| 2026-01-06 | 0.9859元 | 0.9869元 |
| 2026-01-05 | 0.9805元 | 0.9815元 |
| 2025-12-31 | 0.9847元 | 0.9857元 |
| 2025-12-30 | 0.9883元 | 0.9893元 |
| 2025-12-29 | 0.9882元 | 0.9892元 |
| 2025-12-26 | 0.9898元 | 0.9908元 |
| 2025-12-25 | 0.9902元 | 0.9912元 |
| 2025-12-24 | 0.9912元 | 0.9922元 |
| 2025-12-23 | 0.9956元 | 0.9966元 |
| 2025-12-22 | 0.9946元 | 0.9956元 |