大成北证50成份指数发起式A (024161.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7574元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率186.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.05% (6099 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北证50成份指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成北证50成份指数发起式A(024161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-09-02 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-09-01 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-08-31 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-08-28 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-08-27 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-08-26 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-08-25 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-08-24 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-08-21 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-08-20 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-08-19 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-18 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-17 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-08-14 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-08-13 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-08-12 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-08-11 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-08-10 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-08-07 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-08-06 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-08-05 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-08-04 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-03 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-07-31 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-07-30 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-07-29 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-07-28 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-07-27 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-07-24 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-07-23 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-07-22 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-21 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-07-20 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-07-17 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-16 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-07-15 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-07-14 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-13 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-07-10 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-09 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-08 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-07 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-07-06 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-07-03 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-07-02 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-01 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-30 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-29 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-26 | 0.8782元 | 0.8782元 |