大成北证50成份指数发起式A (024161.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8970元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.04% (5600 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北证50成份指数发起式C |
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大成北证50成份指数发起式A(024161) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 94.04% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 94.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 797.89万 | 5.61% |
| 3 | 其他资产 | 49.56万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 78.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,595.37万 | 11.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.19万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 210.30万 | 1.48% |
| 采矿业 | 112.95万 | 0.79% |
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