大成北证50成份指数发起式A (024161.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7691元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率186.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.10% (6072 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北证50成份指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成北证50成份指数发起式A(024161) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 91.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,397.99万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 245.27万 | 1.29% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 78.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,705.26万 | 8.95% |
| 采矿业 | 280.78万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232.20万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 207.71万 | 1.09% |
加载中......